معامله گران فارکس از ضریب اصلاحی فیبوناچی برای کمک به شناسایی سطوح کلیدی احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می کنند. این سطوح به عنوان راهنما برای معامله گرانی که به دنبال ورود یا خروج از بازار همراه با تکنیک های مدیریت ریسک مناسب هستند، استفاده می شود.
نحوه ایجاد ضریب اصلاحی فیبوناچی بر اساس جفت ارز فارکس
قبل از پرداختن به مثال های عملی، معامله گران باید دیدی اساسی از بازار کلی در حال تحلیل (جفت ارز یورو/دلار یا جفت ارز دلار/رند و...) داشته باشند. این موضوع با شناسایی روند شروع می شود که بسته به سبک معاملاتی می تواند بلند مدت، میان مدت یا کوتاه مدت باشد. روش های مختلفی وجود دارد که می توان از آن برای شناسایی روند استفاده کرد، مانند پرایس اکشن ساده، اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک (MA) و همچنین روش های دیگر. دلیل اهمیت شناسایی روند این است که خود ابزار فیبوناچی یک جهت روند را تعیین نمی کند، بلکه سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را شناسایی می کند.
اجرای ضریب اصلاحی فیبوناچی مستلزم شناسایی یک حرکت بزرگ به سمت بالا یا پایین در نمودار قیمت فارکس است که سطوح کلیدی را با استفاده از معیارهای فیبوناچی تولید می کند. ماهیت دوگانه جفت ارزهای فارکس تمایل به بازگشت به میانگین دارد، که می تواند حرکت های اصلی ای را ایجاد کند که ضریب اصلاحی فیبوناچی از آن ها به دست می آید.
سطوح کلیدی که باید به آنها توجه کنید به ترتیب 38.2% و 61.8% هستند. سطح 50% از نظر فنی یک سطح فیبوناچی نیست، اما اغلب در پکیج های نمودار گنجانده می شود و به عنوان یک آستانه مهم در نظر گرفته می شود. این سطح به سادگی نیمی از حرکت بازار بین اوج و کف اولیه یا بالعکس را نشان می دهد. نمودار زیر اجرای ساده ضریب اصلاحی فیبوناچی را در نمودار روزانه جفت ارز پوند/رند نشان می دهد. نقاط کف و اوج که به ترتیب برای رسم سطوح فیبوناچی استفاده شده اند، با رنگ مشکی مشخص شده اند.
نمودار روزانه جفت ارز پوند/رند-صعودی:
نمودار روزانه پوند/رند با فیبوناچی
نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، IG
معامله گران همچنین ممکن است از ضریب اصلاحی فیبوناچی از سقف به کف قیمت، همانطور که در نمودار جفت ارز دلار امریکا/دلار سنگاپور زیر نشان داده شده است، استفاده کنند.
نمودار روزانه جفت ارز دلار امریکا/دلار سنگاپور، نزولی
نمودار روزانه دلار امریکا/دلار سنگاپور با فیبوناچی
نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، نمودارهای IG
پس از ترسیم ضریب اصلاحی فیبوناچی ، معامله گران می توانند از این سطوح قیمت برای سیگنال های احتمالی ورود به معامله و خروج از معامله استفاده کنند. مثال جفت ارز دلار امریکا/دلار کانادا در زیر نشان می دهد که چگونه پرایس اکشن به سطوح مختلف فیبوناچی باز می گردد. مستطیل آبی ناحیه بین سطوح فیبوناچی 61.8% و 38.2% را نشان می دهد. بدیهی است که قیمت به این دو نقطه حمایت و مقاومت کلیدی رجوع می کند. معامله گران ممکن است به دنبال ورود به موقعیت های فروش در 61.8٪ باشند (در نتیجه روند نزولی قبلی، با حمایت اولیه از سطح 38.2٪).
توجه به این نکته حائز اهمیت است که نقاط فیبوناچی نباید به عنوان سطوح مشخص، بلکه به عنوان راهنما یا نقاط مرجع دیده شوند. قیمت همیشه در این سطوح دقیق معامله نمی شود. معمول است که ببینیم قیمت پایین می آید یا از یک سطح عبور می کند که می تواند معامله گرانی را که به سطوح دقیق نگاه می کنند ناامید کند. با اشاره به حد ضرر و دستور سفارش محدود، معامله گران باید برای نوسانات بالقوه قیمت در حوالی سطح فیبوناچی، به خود آزادی عمل بدهند. نمودار زیر نمونه ای از این موضوع را در بالای سطح 23.6% (زرد) نشان می دهد که در آن دیده می شود خریداران قیمت را بالا می برند اما به سرعت به پایین تر از سطح 23.6% باز می گردانند.
نمودار روزانه دلار امریکا/دلار کانادا:
نمودار روزانه جفت ارز دلار امریکا/دلار کانادا با فیبوناچی
نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، نمودارهای IG
این ساده ترین شکل ضریب اصلاحی فیبوناچی در بازارهای فارکس است. تطبیق پذیری کاربرد ضریب اصلاحی فیبوناچی به این معنی است که همانطور که در بالا مشاهده شد به یک بازه زمانی محدود نمی شود. یک رویکرد پیچیده تر شامل چندین ضریب اصلاحی فیبوناچی در بازه های زمانی مختلف است. انجام تحلیل بازه زمانی چندگانه می تواند چندین ضریب اصلاحی فیبوناچی برگرفته از حرکات اصلی را بپذیرد. مقاله بعدی در سری فیبوناچی به مثال های کاربردی و عمیق تر می پردازد تا نشان دهد معامله گران دقیقا چگونه می توانند این استراتژی را اجرا کنند.
ضریب اصلاحی فیبوناچی برای کمک به دیدن تصویر کلی
معامله گران فارکس اغلب این اشتباه را مرتکب می شوند که تنها به سطوح فیبوناچی برای گرفتن موقعیت در بازار تکیه می کنند، اما این می تواند مضر باشد زیرا ممکن است آنها را بیش از حد یک بعدی کند. حمایت بیشتر از سایر اندیکاتورها، الگوهای نمودار، الگوهای کندل استیک و اصول بنیادی برای تدوین یک استراتژی کلی بهتر و در نهایت یک تصمیم تجاری آگاهانه، ضروری است. فیبوناچی می تواند ابزاری بسیار قدرتمند در معاملات فارکس باشد، بنابراین درک کامل مبانی آن می تواند برای هر معامله گری که به دنبال پیاده سازی این ابزار در استراتژی معاملاتی خود است، مفید باشد.