نکات مورد بحث فیبوناچی:

- ضریب اصلاحی فیبوناچی را می توان در بازارهای مختلف در تلاش برای شناسایی سطوح حمایت یا مقاومت احتمالی اعمال کرد.

- در این مقاله، به بررسی این موضوع می پردازیم که چگونه معامله گرانی که انواع مختلف دارایی را دنبال می کنند، می توانند، بر اساس مقاله قبلی که در آن موضوع تلاقی با ضریب اصلاحی فیبوناچی را بررسی کردیم، تحلیل فیبوناچی را در نمودارهای خود اعمال کنند.

حوزه تحلیل بازار، مملو از اندیکاتور ‌ها و استراتژی ‌ها با روش ‌های فراوانی است که از طریق آن ها می ‌توانید بفهمید چه چیزی را معامله کنید و چگونه این کار را انجام دهید. همانطور که یک معامله گر اغلب خیلی زود متوجه می شود، این بیشتر مطالعه احتمالات است تا پیش بینی، چرا که تحلیل تا حد زیادی به تحلیل گذشته برای بدست آوردن واضح ترین تصویر از حال نسبت داده می شود. مطمئنا گاهی اوقات آن روندهایی که در گذشته اتفاق افتاده است، به روشی مشابه قبل ادامه می ‌یابند و به معامله ‌گر این امکان را می ‌دهند که جهتی را انتخاب کند که می ‌تواند برای استراتژی هایش قابل استفاده باشد. اما، به طور کلی، مزیت اصلی تحلیل، به ویژه تحلیل تکنیکال، به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک است.

این همان چیزی است که در پژوهش ویژگی های معامله گران موفق DailyFX بررسی شده است. در این مطالعه، مشخص می ‌شود که «کنترل» بازار به صورت ثابت و مستمر همیشه دستوری برای موفقیت نیست، زیرا مدیریت ریسک کم کیفیت می ‌تواند مزایای درصد برد نسبتا مناسب را از بین ببرد. اگر مایل به دسترسی به این پژوهش هستید، کادر زیر این امکان را به شما می دهد.

اینجا جایی است که حمایت و مقاومت می توانند وارد عمل شوند. حمایت و مقاومت می توانند به عنوان یک مکانیسم مدیریت ریسک عمل کنند زیرا چارچوبی را فراهم می کنند که معامله گر می تواند استراتژی خود را با آن اجرا کند. به عنوان مثال، روند یک معامله گر در جفت ارز یورو/دلار صعودی است، اما این معامله گر با زمان بندی معامله یا مدیریت ریسک خود مشکل دارد. به جای تعقیب حرکت صعودی، که توسط ترس از دست دادن (فومو) هدایت می‌شود، معامله ‌گر می ‌تواند به سادگی منتظر باشد تا برخی از عناصر حمایتی ظاهر شوند که در این مرحله می ‌توان موقعیت‌ های صعودی را بررسی کرد. سپس معامله‌ گر می ‌تواند این وضعیت احتمالی را در نظر بگیرد: اگر بازار صعودی بماند و اگر جفت ارز با ساختار صعودی به رشد خود ادامه دهد، این حمایت باید حفظ شود و من می ‌توانم در معامله بمانم. در غیر این صورت، می ‌توان با هدف کاهش ضرر از معامله خارج شد و معامله‌ گر به سادگی می ‌تواند بعدا به دنبال خرید با قیمت مطلوب ‌تر باشد.

نحوه شناسایی حمایت و مقاومت با استفاده از فیبوناچی

راه ‌های زیادی برای یافتن حمایت و مقاومت وجود دارد، و مکانیسم یافتن سطوح می‌ تواند از بسیار ساده تا فوق ‌العاده پیچیده باشد. یکی از روش ‌های به ظاهر پیشرفته ‌تر در واقع بسیار ساده است، و ریشه در دنباله اعداد فیبوناچی دارد. آن دنباله یا حداقل بخشی از آن به شرح زیر است:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597….

عدد بعدی در دنباله را می توان با جمع دو عدد قبلی پیدا کرد و این تا بی نهایت ادامه دارد. آنچه در مورد دنباله جالب است، روابط ریاضی درون آن است. هر عدد 1.618 برابر مقدار قبلی است که به آن «فی» می گویند که معمولا به عنوان نسبت طلایی هم شناخته می شود و می توان آن را در سرتاسر جهان اطراف یافت: در معماری یا هنر یا حتی در طبیعت با نسبت مارپیچ ها در مخروط کاج یا چرخه تولید مثل خرگوش ها.

برای معامله گران، اهمیت فیبوناچی با رابطه ریاضی درون دنباله سروکار دارد. هر عدد در دنباله (بعد از قسمت اولیه) 61.8٪ از مقدار عدد بعدی است. بنابراین 34 تقسیم بر 55 برابر با 0.618 است و 55 تقسیم بر 89 نیز برابر با 0.618 است. این رابطه تا بی نهایت صادق خواهد بود و یک متغیر کلیدی در مطالعات فیبوناچی در نمودارهای معامله گران است.

این غالبا به‌ عنوان اصلاح 61.8 درصدی یک حرکت عمده ترسیم می ‌شود.

اگر یک قدم فراتر برویم، می بینیم هر عدد در دنباله تقسیم بر دو عدد بعد برابر با 38.2٪ است. پس 34 تقسیم بر 89 برابر با 382/0 است و جواب 89 تقسیم بر 233 هم برابر با همان عدد است.

این نیز در یک مطالعه ضریب اصلاحی فیبوناچی ترسیم خواهد شد و در سطح 38.2٪ حرکت تحلیل شده نشان داده می شود.

اصلاح 23.6% از تقسیم هر عددی در دنباله بر سومین عدد سمت راست به دست می آید. پس 34 تقسیم بر 144 برابر است با 236/0 و 55 تقسیم بر 233 هم برابر با همین مقدار است. باز هم، این رابطه تا بی نهایت ادامه خواهد داشت، که به ما یک سطح اصلاحی دیگر می دهد که می توانیم به نمودارهای خود اضافه کنیم.

در مجموع، این عمل، سطوح حمایت/مقاومت بالقوه را بر اساس حرکت اصلی قبلی ایجاد می ‌کند، و این فواصل در 23.6٪، 38.2٪ و 61.8٪، همانطور که در زیر نشان داده شده است نمایان می شوند.

نمودار هفتگی پوند/دلار آمریکا: اعمال فیبوناچی برای « برگزیت» (قرمز)

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی با نمودارهای TradingView

یک قدم فراتر

اگر فیبوناچی را در نمودار معاملاتی دیده باشید، احتمالا چند سطح اضافی را مشاهده کرده اید که کمی ذهنی تر هستند زیرا سطوح فیبوناچی «واقعی» نیستند. نشانگر وسط راه، یا اصلاح 50% اغلب یک عضو ثابت در نمودار است. این نشانگر هیچ مقدار فیبوناچی ندارد و فقط نقطه میانی حرکت تحلیل شده را مشخص می کند.

سطح رایج دیگری که مقداری ارزش دارد 78.6 است. افزودن این سطح به ضریب اصلاحی فیبوناچی حس تعادل را ایجاد می کند زیرا دو سطح بالا و دو سطح پایین نشانگر 50٪ وجود دارد. مقدار 0.786 دارای مقداری نسبت فیبوناچی است، زیرا جذر 0.618 است. اصلاح 78.6% اغلب برای اصلاحات«عمیق» یا روند های معکوس بالقوه مورد بررسی قرار می گیرد.

چگونگی معامله بر اساس حمایت و مقاومت فیبوناچی

سطوح اصلاحی فیبوناچی را می توان به عنوان هر مکانیزم بالقوه حمایت یا مقاومت دیگری مورد استفاده قرار داد: به عنوان یک پتانسیل صرف تا زمانی که وارد صحنه شود، که در این مرحله فرصتی را برای معامله گر فراهم می کند تا وضعیت احتمالی را در نظر بگیرد. اگر حمایت برقرار باشد، این معامله می تواند به خوبی انجام شود. اگر حمایت برقرار نشد، معامله گرمی تواند سریعا از معامله خارج شود و در جاهای دیگر به دنبال نواحی صعودی بگردد.

ماهیت ذهنی که می‌ توان ضریب اصلاحی فیبوناچی را با آن اعمال کرد موضوع را جالب‌ تر می کند. معامله گران می توانند حرکات عمده بلندمدت را انتخاب کنند تا به دنبال سطوح مورد علاقه برای استراتژی تصویر کلی یا حتی سطوح روزانه برای نوسانات معاملاتی باشند. فیبوناچی را می ‌توان برای نمودارهای کوتاه ‌مدت در تلاش برای یافتن سطوح برای پایه‌ گذاری زمینه ها و برنامه های کوتاه‌ مدت اعمال کرد.

نقطه شروع برای اعمال ضریب اصلاحی فیبوناچی، یافتن یک حرکت عمده قابل توجه و سپس اعمال اندیکاتور از نقطه شروع حرکت تا پایان است. در زیر، ضریب اصلاحی فیبوناچی برای جفت ارز پوند/دلار اعمال شده است و بر حرکت عمده ای که حول برگزیت ایجاد شده تمرکز دارد. این امر، سقف قیمت 1.5006 ژوئن 2016 را به کف قیمت در اکتبر همان سال در سطح 1.1950 می رساند. به خطوط افقی ترسیم شده در فواصل زمانی خاص 23.6، 38.2، 50، 61.8 و 78.6 توجه کنید: هر یک از این ها، سطوح اصلاح فیبوناچی هستند که با استفاده از آن ها معامله گران می توانند هنگام ادامه چرخش قیمت ها به دنبال حمایت و/یا مقاومت باشند.

نمودار قیمت هفتگی جفت ارز پوند/دلار

همانطور که از نمودار بالا مشاهده می شود، سطوح اصلاحی ایجاد شده توسط این حرکت عمده، بیش از دو سال پس از شروع حرکت، همچنان اهمیت خود را حفظ می کنند. حمایت کوتاه مدت امروز در همان سطح اصلاحی 38.2 درصدی 1.3117 است که در چند هفته گذشته در جریان بوده است. و این پس از یک حرکت معکوس صعودی نسبتا شدید درونی از حمایت در سطح 23.6% در اواسط آگوست امسال رخ می دهد.

با بازگشت به ماه آوریل، روند بسیار متفاوتی در پوند وجود داشت، و این زمانی است که اصلاح 78.6 درصدی همان مطالعه فیبوناچی به نشان دادن سقف قیمت سالانه این جفت در حوالی 1.4350 کمک کرد. این اتفاق در واقع دو بار به صورت جداگانه در اوایل سال رخ داد، زیرا این مقاومت کمک کرد تا قبل از شروع روند بازگشتی بزرگ، شکل الگوی دوقله نمایان شود.

اما حتی قبل از این که این سقف قیمت حاکم شود، وقتی جفت ارز پوند/دلار بیشتر سال 2017 را صرف جبران نزول قیمت ناشی از برگزیت در سال 2016 کرد، این روند صعودی در ساختار فیبوناچی چرخید: مقاومت در 23.6 و به دنبال آن حمایت در سطح مقاومت قبلی. نمونه مشابهی در سطح اصلاحی 38.2% و همچنین نقطه میانی 50% حرکت اصلی رخ داد.

نمودار قیمت روزانه جفت ارز پوند/دلار: تمرکز بر حرکت صعودی جفت ارز پوند/دلار در سال 2017

کاربرد در سهام

ضریب اصلاحی فیبوناچی همچنین می تواند در شاخص های سهام به صورت کوتاه مدت و بلندمدت مورد استفاده قرار گیرد. اصلاح سال قبل که در سهام ایالات متحده امریکا انجام شد، با بردن کف قیمت در شب انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 به سقف قیمت ژانویه 2018، به نشان دادن اصلاح 38.2 درصدی در میانگین صنعتی داوجونز کمک کرد.

نمودار قیمت روزانه داو جونز: اصلاح سال قبل با اصلاح 38.2% دوره پس از انتخابات مشخص شده است.

در یک بازه کوتاه ‌مدت، نزول قیمت اخیر سهام ایالات متحده امریکا، سطح اصلاحی 61.8 درصدی روند صعودی قبلی از سه ماهه سوم را نشان داد و موارد متعاقب حمایت و مقاومت کوتاه‌ مدت روزانه در نشانگرهای 50% و 38.2% مشاهده شد.

نمودار قیمت چهار ساعته داو جونز: اصلاح از روند سه ماهه سوم به تنظیم زمینه کمک می کند

اگر می‌ خواهید طراحی فیبوناچی اصلاحی را امتحان کنید، این ابزار در پلتفرم ‌های آلپاری موجود است و می ‌توانید با یک حساب دمو به آن دسترسی پیدا کنید. برای ثبت نام برای یک حساب دمو با بروکر آلپاری، لطفا اینجا کلیک کنید.