تحلیل روزانه
158بازدید
آیا اعداد تورم ایالات متحده، جهت معاملاتی را به دلار/ین(USD/JPY) دیکته خواهد کرد؟
1402/09/09
دلار/ین(USD/JPY) با حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم یک ساعته به بالای بازه مقاومتی در محدوده 147.75-147.50، می‌تواند تا بازه حمایتی در محدوده 145.74-145.44 دلار کاهش یابد.

 

پس از افت 0.81درصدی در روز سه شنبه، دلار/ین(USD/JPY) در روز چهارشنبه، نزدیک به 0.16 درصد کاهش یافت و روز را در عدد 147.24 به پایان رساند.

گفتنی است دلار/ین(USD/JPY) در ابتدا به پایین‌ترین سطح 146.67 سقوط کرد و سپس به بالاترین حد چهارشنبه 147.91 رسید.

تمرکز بانک مرکزی ژاپن بر مصرفکنندگان ژاپنی

در روز پنجشنبه، اقتصاد ژاپن در کانون توجه قرار گرفت، زیرا نتایج اعداد خرده فروشی و تولید صنعتی در اوایل امروز منتشر شد.

سیگنال‌های متفاوت از اعضای هیأت مدیره بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، همچنان منجر به عدم اطمینان در مورد زمان خروج از نرخ‌های بهره منفی می‌شود. لازم به ذکر است، رشد دستمزد و تورم مبتنی بر تقاضا دو فاکتور مهم برای BOJ هستند و افزایش مصرف می‌تواند چرخش سیاست پولی فوق‌العاده سست را تسریع بخشد.

با این حال، خرده فروشی نسبت به مدت مشابه سال قبل از 6.2 درصد به 4.2 درصد کاهش یافت و این در حالی بود که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند در عدد 5.9 درصد منتشر شود، اما اعداد تولید صنعتی بیش از پیش‌بینی‌ها بود و از 4.4- درصد به 0.9 درصد ارتقا یافت.

در ادامه ارقام اعتماد مصرف بهبود یافت، زیرا نتایج از 35.7 درصد به 36.1 درصد در مقابل 35.6 درصد افزایش یافت، که نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده و تورم مبتنی بر تقاضا باشد. در نتیجه این ترکیب از گمانه زنی‌ها برای خروج BoJ از نرخ‌های بهره منفی در سه ماهه اول 2024 پشتیبانی می‌کند.

تورم ایالات متحده در کانون توجه است

در روز پنجشنبه، تورم ایالات متحده نقطه کانونی خواهد بود. سخنرانی‌های اخیر فدرال رزرو تمرکز بیشتری بر اعداد تورم داشته است و تورم ملایم‌تر از حد انتظار می‌تواند گمانه زنی‌ها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نیمه اول سال 2024 را تقویت کند.

با این حال، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که شاخص قیمت اصلی PCE در ماه اکتبر در مقایسه با 3.7 درصد در سپتامبر، 3.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یابد.

در حالی که تورم نقطه کانونی است، هزینه‌های شخصی و اعداد درآمد نیز باید در نظر گرفته شود. اعداد بهتر از حد انتظار می‌تواند نشانه روند صعودی هزینه‌های مصرف‌کننده باشد و چشم انداز مثبت مخارج مصرف‌کننده می‌تواند به تورم ناشی از تقاضا دامن بزند و فدرال رزرو را وادار کند که مسیر نرخ‌های بهره تهاجمی را حفظ کند.

سایر آمار‌ها شامل ادعا‌های بیکاری، شاخص مدیران خرید (PMI) شیکاگو، و شاخص خانه‌های در معرض فروش در ایالات متحده است، که این شاخص‌ها پس از ارقام تورمی، دومین عامل تأثیر‌گذار در بازار خواهند بود.

فراتر از اعداد و ارقام، نظرات اعضای FOMC، نیز نیاز به نظارت دارد، زیرا جان ویلیامز، نایب رئیس فدرال رزرو، در اعلامیه تقویم اقتصادی برای سخنرانی حضور دارد

پیشبینی کوتاه مدت

روند‌های کوتاه مدت برای دلار/ین(USD/JPY) به اعداد تورم ایالات متحده بستگی دارد و این در حالی که  BoJ قصد خروج از نرخ‌های بهره منفی را اعلام کرده است، اما زمان‌بندی هنوز نامشخص است. در مجموع اعداد ملایم‌تر تورم آمریکا می‌تواند از گمانه زنی‌ها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نیمه اول سال 2024 حمایت کند و همین امر می‌تواند واگرایی سیاست‌های پولی را به سمت ین متمایل کند.

تحلیل تکنیکال دلار/ین(USD/JPY) در تایم فریم یک ساعته

با برسی روند در تایم فریم یک ساعته، دلار/ین(USD/JPY) در یک کانال نزولی در حال نوسان است و با توجه به کاهش میانگین‌های ساده حرکتی 200 و 55، احتمال تداوم روند نزولی بسیار بالا است.

به طوکلی این سناریو تقویت می‌شود که دلار/ین(USD/JPY) با حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم یک ساعته به بالای بازه مقاومتی در محدوده 147.75-147.50، می‌تواند تا بازه حمایتی در محدوده 145.74-145.44 دلار کاهش یابد.

نمودار دلار/ین(USD/JPY) در تایم فریم یک ساعته

نمودار دلار/ین(USD/JPY) در تایم فریم یک ساعته

بیانیه افشای ریسک:

از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.