پس از کاهش 0.06 درصدی در روز سه شنبه، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در روز چهارشنبه 0.46 درصد افزایش یافت و جلسه معاملاتی را در عدد 1.0914 به پایان رساند.

قیمت‌های تولیدکننده آلمان و سود حاصل از تمایالات مصرف‌کننده در منطقه یورو

دیروز چهارشنبه، قیمت تولیدکننده آلمان پس از کاهش 4.4- درصدی در ماه ژانویه، 4.1- درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در ماه فوریه افزایش یافت و این در حالی بود که اقتصاددانان افزایش 3.8- درصدی را پیش‌بینی می‌کردند.

قیمت تولید‌کننده پس از افزایش 0.2 درصدی در ماه ژانویه، 0.4- درصد به صورت ماه به ماه، کاهش یافت و این در حالی بود که بازار انتظار کاهش 0.1- درصدی را داشت.

به طور کلی، اعداد ضعیف‌تر از حد انتظار، از گمانه زنی‌ها برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن حمایت کردند، زیرا تولیدکنندگان در یک محیط تقاضای ضعیف، قیمت‌ها را کاهش می‌دهند که می‌تواند منجر به کاهش قیمت تورم مصرف‌کننده شود.

در ادامه جلسه، ارقام اعتماد مصرف‌کننده برای منطقه یورو پیش‌بینی‌های 15.0- را شکست داد، زیرا شاخص اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو در ماه مارس از 15.5- به 14.9- افزایش یافت.

تفسیر سخنرانی مقامات بانک مرکزی اروپا از حدس و گمان‌ها برای کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن حمایت کرد، زیرا کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، کاهش نرخ بهره را مورد بحث قرار داد و عنوان کرد:

تا ماه ژوئن، مجموعه جدیدی از پیش‌بینی‌ها را خواهیم داشت که تأیید می‌کند مسیر تورمی که در ماه مارس ارائه کرده بودیم، همچنان معتبر است یا خیر.

در سوی دیگر، هیچ شاخص اقتصادی از ایالات متحده برای سرمایه‌گذاران وجود نداشت. با این حال، پس از نشست اروپا، فدرال رزرو تصمیمات مورد انتظار خود برای نرخ بهره و پیش‌بینی‌های اقتصادی را ارائه کرد.

پیش‌بینی‌های اقتصادی FOMC از سه کاهش نرخ بهره بانک مرکزی خبر می‌دهند

دیروز چهارشنبه، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نرخ وجوه استقراض را بدون تغییر در عدد 5.50 درصد باقی گذاشت.

 پیش‌بینی بازار نشان‌دهنده سه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2024 است، که همین امر سبب سقوط شاخص دلار آمریکا شد.

گفتنی است پاول، رئیس فدرال رزرو، از ترساندن بازار‌ها اجتناب کرد و گفت که فدرال رزرو احتمالاً در اواخر سال نرخ بهره را کاهش خواهد داد.

شاخص‌های مدیران خرید (PMI) بخش خصوصی، بولتن اقتصادی و بانک مرکزی اروپا در کانون توجهات قرار دارد

امروز پنجشنبه، شاخص‌های مدیران خرید (PMI) اولیه بخش خصوصی برای آلمان و منطقه یورو توجه سرمایه‌گذاران را به خود معطوف خواهد کرد، زیرا انقباض کمتر مشخص در بخش خصوصی آلمان و منطقه یورو می‌تواند سبب تضعیف یورو نسبت به سایر رقبا شود.

اقتصاددانان پیش‌بینی می‎کنند که PMI تولید آلمان در ماه مارس از 42.5 به 43.1 افزایش یابد و علاوه بر این، بازار انتظار دارد که PMI خدمات از 48.3 به 48.8 رشد کرده باشد.

پیش‌بینی‌ها برای منطقه یورو تصویر بهتری از اقتصاد منطقه یورو نشان می‌دهد و این در حالی است که اقتصاددانان انتظار دارند که PMI تولید از 46.5 به 47.0 و PMI خدمات از 50.2 به 50.5 افزایش یابد.

فراتر از اعداد، بولتن اقتصادی و تفسیر سخنرانی مقامات بانک مرکزی اروپا نیاز به بررسی دارند.

تقویم اقتصادی ایالات متحده: PMI‌های بخش خصوصی و ادعا‌های بیکاری در کانون توجه

با نگاهی به نشست ایالات متحده آمریکا، شاخص هفتگی ادعا‌های بیکاری و شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خصوصی نیز توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب خواهد کرد.

افزایش فعالیت‌های بخش خدمات ایالات متحده و شرایط سخت‌تر بازار کار می‌تواند گمانه زنی‌ها مبنی بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئن را تضعیف کند و سبب تقویت دلار آمریکا شود، اما این در حالی است که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که PMI بخش خدمات ایالات متحده از 52.3 به 52.0 و PMI تولیدی از 52.2 به 51.7 کاهش یابد.

علاوه بر این، اقتصاددانان انتظار دارند در هفته منتهی به 16 مارس، ادعا‌های اولیه بیکاری از 209 هزار به 215 هزار افزایش یابد.

سایر آمار‌ها شامل تولید فدرال رزرو فیلادلفیا و فروش خانه‌های موجود است و سقوط بیشتر از حد انتظار در تولید باعث جلب توجه سرمایه‌گذاران خواهد شد و این در حالی است که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که ارقام از 5.2 به 2.3- در ماه مارس کاهش یابد.

فراتر از اعداد، سرمایه‌گذاران باید نظرات اعضای FOMC را در نظر بگیرند، زیرا مایکل بار، عضو FOMC، در اعلامیه تقویم اقتصادی برای سخنرانی حضور دارد.

پیش‌بینی کوتاه مدت:

روند‌های کوتاه مدت یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) به PMI بخش خصوصی از منطقه یورو و ایالات متحده بستگی دارد و انتشار ارقام مایوس‌کننده برای آمریکا می‌تواند سبب افزایش نسبت برابری شود.

تحلیل تکنیکال یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)

با بررسی روند در تایم فریم چهار ساعته، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) پس از تشکیل یک الگوی هارمونیک BULLISH BUTTERFLY توانسته است تا محدوده 1.0944 افزایش قیمت را به ثبت برساند و بالای میانگین‌های ساده حرکتی 200 و 55 قرار گیرد.

به طور کلی، به نظر می‌رسد روند صعودی یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) پس از افزایش قیمتی اخیر، تضعیف شده است و اکنون نرخ با اصلاحات جزئی به سمت حمایت مهم در محدوده 1.0908، می‌تواند به روند صعودی خود تا بازه مقاومتی سطح میانی چنگال اندروز در محدوده 1.0981-1.1000، افزایش یابد.

 نمودار یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم فریم چهار ساعته

بیانیه افشای ریسک:

از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.