پس از افزایش 0.40 درصدی در روز پنجشنبه، دلار استرالیا/ دلار آمریکا (AUD/USD ) در روز جمعه 1.23 درصد کاهش یافت و جلسه معاملاتی را در عدد 0.6459 به پایان رساند.

تضعیف اشتغال به همراه شرایط ضعیف تجاری چین می تواند بر اقتصاد استرالیا فشار وارد کند

داده‌های بازار کار استرالیا در ماه مارس بر اشتهای خریداران برای دلار استرالیا تأثیر می‌گذارد، زیرا شرایط ضعیف‌تر بازار کار می‌تواند بر رشد دستمزد و سطح درآمد قابل تصرف تأثیر منفی بگذارد.

در نتیجه، مصرف‌کنندگان هزینه‌های اقلام غیر ضروری را کاهش خواهند داد، که همین امر می‌تواند تورم ناشی از تقاضا را کاهش دهد و در نهایت منجر به یک چشم انداز تورمی ملایم‌تر برای دلار استرالیا خواهد شد.

از سوی دیگر، شرایط تجاری چین در ماه مارس بدتر شد، زیرا شاخص‌های اقتصادی با اعداد شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید در تضاد بود که همین امر نشان‌دهنده نیاز به یک بسته محرک اقتصادی است.

گفتنی است صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل پس از افزایش 7.1 درصدی در ماه فوریه به 7.5- درصد در ماه مارس کاهش یافت و واردات پس از افزایش 3.9 درصدی در ماه فوریه به 2 درصد تعدیل شد و در پایان تراز تجاری از 125.16 میلیارد دلار به 58.55 میلیارد دلار سقوط کرد.

قابل ذکر است، بهبود روابط ایالات متحده و چین می‌تواند بر شرایط تجاری تأثیر مثبت بگذارد، اما این در حالی است که کاهش بیش از حد انتظار در صادرات، فضای ضعیف تقاضا را برجسته خواهد کرد.

به طور کلی، شاخص‌های اقتصادی از چین می‌توانند بر تمایلات نسبت به اقتصاد استرالیا و مسیر نرخ بهره بانک رزرو استرالیا (RBA) تأثیر بگذارند، زیرا تضعیف محیط اقتصاد کلان در چین می‌تواند نشان‌دهنده کاهش تقاضا باشد.

قابل ذکر است، چین یک سوم صادرات استرالیا را به خود اختصاص داده است و استرالیا دارای نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی بیش از 50 درصد است که 20 درصد از نیروی کار استرالیا در مشاغل مرتبط با تجارت هستند.

انتظارات تورمی و تمایلات اقتصادی ایالات متحده

در جبهه مقابل، اعداد و ارقام تمایلات مصرف‌کننده در ایالات متحده توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرد، زیرا شاخص تمایلات مصرف‌کننده میشیگان در ماه‌آوریل از 79.4 به 77.9 کاهش یافت، اما انتظارات تورمی از 2.9 درصد به 3.1 درصد افزایش یافت و توانست بر گمانه زنی‌ها نسبت به کاهش نرخ فدرال رزرو در ماه ژوئن تأثیر منفی بگذارد.

تقویم اقتصادی ایالات متحده: تولید و ارقام خرده فروشی

امروز دوشنبه، شاخص تولید NY Empire State و ارقام خرده فروشی توجه سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند. ارقام خرده فروشی ایالات متحده بر دلار آمریکا تأثیر بیشتری خواهد گذاشت، زیرا روند صعودی در مخارج مصرف‌کننده می‌تواند تورم ناشی از تقاضا را تقویت کند و زمان کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را به تأخیر بیاندازد.

در نتیجه، یک مسیر سیاست پولی با بالا ماندن نرخ بهره فدرال رزرو برای مدت طولانی‌تر می‌تواند درآمد قابل تصرف را کاهش دهد و بر هزینه‌های مصرف‌کننده تأثیر منفی بگذارد.

اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند شاخص خرده‌فروشی پس از افزایش 0.6 درصدی در ماه فوریه به 0.3 درصد در ماه مارس افزایش یابد.

فراتر از اعداد، سرمایه‌گذاران باید سخنرانی‌های اعضای FOMC را زیر نظر داشته باشند، زیرا دیدگا‌ه‌ها در مورد تورم و نرخ بهره می‌تواند جهت‌گیری بازار را مشخص کند.

چشم انداز کوتاه مدت:

روند‌های کوتاه مدت دلار استرالیا/ دلار آمریکا (AUD/USD ) احتمالاً به بروز‌رسانی‌های خاورمیانه، صحبت‌های مقامات بانک مرکزی و ارقام شاخص‌های اقتصادی بستگی دارد، اما این در حالی است که افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، احتمالاً تأثیر شاخص‌های اقتصادی را کم رنگ می‌کند و در صورت تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، بازار شاهد کاهش دلار استرالیا/ دلار آمریکا خواهد بود و بالعکس، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک، تمرکز بازار را به سمت نتایج شاخص‌های اقتصادی معطوف خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال دلار استرالیا/ دلار آمریکا (AUD/USD )

با بررسی روند در تایم فریم چهار ساعته، دلار استرالیا/ دلار آمریکا (AUD/USD ) در یک کانال نزولی که توسط چنگال اندروز رسم شده است در حال نوسان است و اکنون با توجه به کاهش و تلاقی میانگین‌های ساده حرکتی 200 و 55، مبنی بر ارسال یک سیگنال نزولی به بازار، احتمال تداوم روند نزولی بسیار بالا است.

به طور کلی این سناریو تقویت می‌شود که دلار استرالیا/ دلار آمریکا (AUD/USD ) به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم چهار ساعته بالای بازه مقاومتی در محدوده 0.6491-0.6508، می‌تواند تا بازه حمایت سطح پایینی چنگال اندروز در محدوده 0.6427-0.6413، کاهش پیدا کند.

نمودار دلار استرالیا/ دلار آمریکا (AUD/USD ) در تایم فریم چهار ساعته

بیانیه افشای ریسک:

از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.