پس از افزایش 0.57 درصدی در روز دوشنبه (29‌ آوریل)، دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) در روز سه شنبه (30‌ آوریل) 1.45 درصد کاهش یافت و جلسه معاملاتی را در عدد 0.6472 به پایان رساند.

بخش تولید استرالیا

در روز چهارشنبه (1 می‌)، اعداد شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید استرالیا توانست بر تقاضای خریداران برای دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) تأثیر منفی بگذارد.

بر اساس ارقام اولیه، اعداد شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید بانک جودو در ماه ‌آوریل از 49.9 به 49.6 کاهش یافت. در نتیجه، یک تجدید نظر رو به پایین، توانست گمانه زنی ها مبنی بر بالا ماندن نرخ بهره بانک رزرو استرالیا (RBA) را کاهش دهد.  

گفتنی است بخش تولید کمتر از 10 درصد به اقتصاد استرالیا کمک می‌کند. با این وجود، بهبود محیط اقتصاد کلان می‌توانست پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی را برای سال 2024 افزایش دهد.

به طور کلی، یک بازنگری رو به پایین در ارقام بخش تولید استرالیا توانست اثر ارقام بهتر از حد انتظار شاخص مدیران خرید (PMI) از مؤسسه کاسین چین را خنثی کند.

قابل ذکر است، افزایش تقاضا برای کالا‌های تولیدی از چین می‌تواند اقتصاد استرالیا و دلار استرالیا را تقویت کند، زیرا چین یک سوم صادرات استرالیا را به خود اختصاص داده است و 20 درصد از نیروی کار استرالیا در مشاغل مرتبط با تجارت است.

تقویم اقتصادی ایالات متحده

با نگاهی به نشست ایالات متحده، بازار کار ایالات متحده قبل از تصمیم‌گیری نرخ بهره FOMC و کنفرانس مطبوعاتی در کانون توجه قرار خواهد گرفت.

اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که شاخص اشتغال بخش خصوصی (ADP) در ماه ‌آوریل پس از افزایش 184 هزار نفری در ماه مارس به 175 هزار نفر افزایش یافته باشد. علاوه بر این، بازار پیش‌بینی می‌کند که فرصت‌های شغلی JOLTs از 8.756 میلیون به 8.690 میلیون کاهش یابد.

کاهش بیش از حد انتظار در فرصت‌های شغلی و افزایش کمتر از حد انتظار در اشتغال می‌تواند به حدس و گمان‌ها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر کمک کند.

به طور کلی، شرایط ضعیف‌تر بازار کار می‌تواند بر رشد دستمزد‌ها تأثیر بگذارد و درآمد قابل تصرف را کاهش دهد و یک روند نزولی در درآمد ممکن است بر مخارج مصرف‌کننده تأثیر بگذارد و تورم ناشی از تقاضا را کاهش دهد، که در نهایت سبب تضعیف دلار آمریکا خواهد شد.

فراتر از ارقام اشتغال، شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید ISM و اجزای فرعی آن نیز علاقه سرمایه‌گذاران را به خود معطوف می‌کند، زیرا یک انقباض شدید می‌تواند از گمانه زنی‌ها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر سال 2024 حمایت کند.

با این حال، سرمایه‌گذاران باید مؤلفه‌های فرعی از جمله قیمت و اشتغال را در نظر بگیرند، زیرا روند‌های نزولی نشان‌دهنده تضعیف محیط تقاضا است.

در انتهای بازار، تصمیم‌گیری در خصوص نرخ بهره FOMC و کنفرانس مطبوعاتی بر تقاضای خریداران برای دلار آمریکا تأثیر می‌گذارد. با این حال، بازار‌ها انتظار دارند فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر باقی بگذارد، اما این در حالی است که دیدگاه‌ها در مورد تورم، چشم انداز اقتصادی و زمان کاهش نرخ بهره، جهت‌گیری را مشخص خواهد کرد.

پیش‌بینی کوتاه مدت:

روند کوتاه مدت دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) به اعداد بازار کار ایالات متحده و کنفرانس مطبوعاتی FOMC بستگی دارد، زیرا داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار بازار کار ایالات متحده می‌تواند انتظارات فدرال رزرو، در مورد کاهش نرخ بهره قبل از کاهش نرخ بهره بانک رزرو استرالیا (RBA) را افزایش دهد.

 با این وجود، کنفرانس مطبوعاتی FOMC، تمایلات سرمایه‌گذاران نسبت به مسیر نرخ فدرال رزرو را مشخص می‌کند.

تحلیل تکنیکال دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD)

 با بررسی روند در تایم فریم چهار ساعته دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) از بازه مقاومتی بسیار مهم در محدوده 0.6526-0.6511 برخوردار است که تقریباً با بازه میانی اندیکاتور بولینگر باند همپوشانی دارد.

به طور کلی، این سناریو تقویت می‌شود که دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم چهار ساعته بالای بازه مقاومتی در محدوده 0.6526-0.6511، می‌تواند تا بازه حمایتی کف کانال نزولی در محدوده 0.6333-0.6304، که تقریبا با سطح میانی چنگال اندروز همپوشانی دارد، کاهش داشته باشد.

نمودار دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) در تایم فریم چهار ساعته

بیانیه افشای ریسک:

از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.