پس از کاهش 0.20 درصدی در روز دوشنبه (29 آوریل)، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در روز سه شنبه (30 آوریل) 0.52 درصد افزایش یافت و جلسه معاملاتی را در عدد 1.0664 به پایان رساند.
رشد اقتصادی منطقه یورو
دیروز سه‌شنبه (30 آوریل)، اعداد خرده‌فروشی، بیکاری و تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه ماهه اول 2024، توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرد، زیرا شاخص‌های اقتصادی بهتر از حد انتظار، توانست گمانه زنی‌ها مبنی بر کاهش چندگانه نرخ بهره بانک مرکزی اروپا پس از ماه ژوئن را افزایش دهد.
با این حال، شاخص خرده فروشی پس از کاهش 1.9- درصدی در ماه فوریه به 1.8 درصد در ماه مارس افزایش یافت. علاوه بر این، نرخ بیکاری در ماه‌آوریل روی 5.9 درصد ثابت باقی ماند.
در ادامه جلسه معاملاتی، تولید ناخالص داخلی و اعداد تورم برای منطقه یورو سه ماهه اول سال 2024 به میزان 0.3 درصد رشد کرد. علاوه براین، نرخ سالانه تورم اصلی از 2.9 درصد به 2.7 درصد کاهش یافت، اما بالاتر از انتظارات 2.6 درصدی بازار بود. در نتیجه همین امر سبب تقویت یورو/دلار آمریکا در اواسط سشن معاملاتی اروپا شد.
شاخص هزینه‌های اشتغال
در اقتصاد مقابل، شاخص هزینه‌های اشتغال و ارقام اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرد.
شاخص هزینه‌های اشتغال در سه ماهه اول سال 2024 پس از افزایش 0.9 درصدی در سه ماهه چهارم 2023 به 1.2 درصد افزایش یافت.
شاخص اعتماد مصرف‌کننده CB در ماه‌آوریل از 103.1 به 97.0 کاهش یافت، اما این در حالی بود که اقتصاددانان افزایش تا 104.0 را پیش‌بینی می‌کردند.
در مجموع، این اعداد بر انتظارات سرمایه‌گذاران از کاهش نرخ فدرال رزرو در ماه سپتامبر، تأثیر منفی گذاشت و سبب سقوط یورو/دلار آمریکا شد.
تقویم اقتصادی ایالات متحده
با نگاهی به نشست ایالات متحده، بازار کار ایالات متحده قبل از تصمیم‌گیری نرخ بهره FOMC و کنفرانس مطبوعاتی در کانون توجه قرار خواهد گرفت.
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که شاخص اشتغال بخش خصوصی (ADP) در ماه‌آوریل پس از افزایش 184 هزار نفری در ماه مارس به 175 هزار نفر افزایش یافته باشد. علاوه بر این، بازار پیش‌بینی می‌کند که فرصت‌های شغلی JOLTs از 8.756 میلیون به 8.690 میلیون کاهش یابد.
کاهش بیش از حد انتظار در فرصت‌های شغلی و افزایش کمتر از حد انتظار در اشتغال می‌تواند به حدس و گمان‌ها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر کمک کند.
به طور کلی، شرایط ضعیف‌تر بازار کار می‌تواند بر رشد دستمزد‌ها تأثیر بگذارد و درآمد قابل تصرف را کاهش دهد و یک روند نزولی در درآمد ممکن است بر مخارج مصرف‌کننده تأثیر بگذارد و تورم ناشی از تقاضا را کاهش دهد، که در نهایت سبب تضعیف دلار آمریکا خواهد شد.
فراتر از ارقام اشتغال، شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید ISM و اجزای فرعی آن نیز علاقه سرمایه‌گذاران را به خود معطوف می‌کند، زیرا یک انقباض شدید می‌تواند از گمانه زنی‌ها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر سال 2024 حمایت کند.
با این حال، سرمایه‌گذاران باید مؤلفه‌های فرعی از جمله قیمت و اشتغال را در نظر بگیرند، زیرا روند‌های نزولی نشان‌دهنده تضعیف محیط تقاضا است.
در انتهای بازار، تصمیم‌گیری در خصوص نرخ بهره FOMC و کنفرانس مطبوعاتی بر تقاضای خریداران برای دلار آمریکا تأثیر می‌گذارد. با این حال، بازار‌ها انتظار دارند فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر باقی بگذارد، اما این در حالی است که دیدگاه‌ها در مورد تورم، چشم انداز اقتصادی و زمان کاهش نرخ بهره، جهت‌گیری را مشخص خواهد کرد.
پیش‌بینی کوتاه مدت:
روند کوتاه مدت یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) به اعداد بازار کار ایالات متحده و کنفرانس مطبوعاتی FOMC بستگی دارد، زیرا داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار بازار کار ایالات متحده می‌تواند انتظارات فدرال رزرو، در مورد کاهش نرخ بهره را افزایش دهد.
با این وجود، کنفرانس مطبوعاتی FOMC، تمایلات سرمایه‌گذاران نسبت به مسیر نرخ بهره فدرال رزرو را مشخص می‌کند.
تحلیل تکنیکال یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)
با بررسی روند در تایم فریم چهار ساعته، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در یک کانال نزولی در حال نوسان است و اکنون با توجه به کاهش میانگین‌های ساده 200 و 55، احتمال کاهش قیمت وجود دارد.
به طور کلی، این سناریو تقویت می‌شود که یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم چهار ساعته بالای بازه مقاومتی 1.0743-1.0724 می‌تواند تا بازه حمایتی کف کانال نزولی در محدوده 1.0565-1.0527، کاهش داشته باشد.
نمودار یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم‌فریم چهار ساعته
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.