در روز جمعه، بازار شاخص‌های سهام ایالات متحده شاهد افزایش اندکی بودند، زیرا این تمایلات مثبت ناشی از داده‌های مثبت در بازار کار بود، که نگرانی‌ها در مورد کاهش بالقوه رشد مشاغل را کاهش داد و انتظارات برای کاهش ملایم‌تر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را ارتقا بخشید.
داده‌های شغلی نگرانی‌های کاهش نرخ را کاهش می‌دهد
گزارش وزارت کار ایالات متحده در ماه سپتامبر، افزایش قابل توجهی در رشد مشاغل را نشان داد، به طوری که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) 254 هزار شغل را گزارش کرد که بالاتر از 150هزار شغل پیش‌بینی شده بود. نرخ بیکاری نیز به 4.1 درصد کاهش یافت و این تصور را تقویت کرد که اقتصاد همچنان انعطاف‌پذیر است. در نتیجه، این عملکرد قوی نیروی کار، فوریت فدرال رزرو برای اعمال کاهش قابل توجه نرخ بهره در کوتاه مدت را کاهش داد.
سهام شرکت‌های بخش انرژی
در همین حال، سهام شرکت‌های بخش انرژی نیز افزایش یافتند و نزدیک به 7 درصد در هفته گذشته رشد کردند، زیرا قیمت نفت خام به دلیل تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه، به‌ویژه پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل که نگرانی‌ها در مورد اختلالات احتمالی عرضه را افزایش داده است، به شدت ارتقا یافت.
پیش‌بینی بازار
با نگاهی به آینده، معامله گران می‌توانند محتاطانه به چشم انداز صعودی بازار خوشبین باشند، زیرا فدرال رزرو احتمالاً کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره را در ماه نوامبر اعمال می‌کند، که می‌تواند تا حدودی از بازار‌های سهام حمایت کند.
در حالی که انعطاف‌پذیری بازار کار نشانه مثبتی است، اما ریسک‌های ژئوپلیتیکی و مسائل خاص، ممکن است باعث نوسانات نزولی کوتاه‌مدت در بازار شود.
تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز
از لحاظ تکنیکالی، شاخص داوجونز در تایم فریم یک ساعته، بازه مقاومتی سقف کانال نزولی در محدوده 42164-42098، را به سمت بالا شکسته است و اکنون با توجه با افزایش میانگین‌های ساده حرکتی 200 و 55، احتمال افزایش قیمت وجود دارد.
به طور کلی، این سناریو تقویت می‌شود که شاخص داوجونز به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم یک ساعته به زیر بازه حمایتی مهم در محدوده 42164-42098، می‌تواند به اندازه طول کانال نزولی اول تا مقاومت سقف کانال نزولی دوم در محدوده 42543، افزایش قیمت داشته باشد.
نمودار شاخص داوجونز در تایم فریم یک ساعته
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.