پس از کاهش 0.26 درصدی در روز چهارشنبه، 16 اکتبر، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در روز پنج شنبه، 17 اکتبر، 0.28 درصد کاهش یافت و روز معاملاتی را در عدد 1.0831 به پایان رساند.
 

حمایت از تورم منطقه یورو و تقویت انتظارات برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا

داده‌های تورم منطقه یورو در روز پنجشنبه انتظارات برای کاهش چندگانه نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را افزایش داد. نرخ تورم سالانه از 1.8 درصد در ماه اگوست به 1.7 درصد در ماه سپتامبر کاهش یافت که کمتر از برآورد‌های اولیه بود. در نتیجه، ارقام ملایم‌تر تورم انتظارات برای کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه دسامبر را تقویت کرد.

بیانه سیاست پولی بانک مرکزی اروپا

در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴، بانک مرکزی اروپا (ECB) در جلسه سیاست پولی خود تصمیم گرفت نرخ‌های بهره کلیدی را 25 واحد پایه کاهش دهد. این تصمیم به دلیل تلاش مداوم برای رساندن نرخ تورم به هدف میان‌مدت ۲ درصد اتخاذ شد. ECB اعلام کرد که نرخ‌های بهره فعلی در سطحی هستند که اگر برای مدت کافی حفظ شوند، به تحقق این هدف کمک خواهند کرد. همچنین تأکید شد که تصمیمات آتی براساس داده‌های اقتصادی جدید گرفته خواهد شد و این بانک همچنان آماده است تا از تمام ابزار‌های خود برای حفظ تورم در سطح هدف استفاده کند.

در همین حال، بانک مرکزی اروپا به دقت به مواردی مانند رشد دستمزد‌ها و تورم داخلی (که عمدتاً به دلیل هزینه‌های خدمات است) توجه دارد. این عوامل به‌ویژه در کاهش نرخ تورم نقش مهمی ایفا می‌کنند و ECB همچنان منتظر داده‌های جدید برای اتخاذ تصمیمات آتی است. در نتیجه، هزینه‌های استقراض کمتر سبب کاهش ارزش یورو/دلار آمریکا شد.

کنفرانس مطبوعاتی لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، در کنفرانس مطبوعاتی روز ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴ به نکات مهمی در خصوص تورم و وضعیت اقتصادی اشاره کرد:

1. تورم: لاگارد تأکید کرد که روند کاهشی تورم همچنان ادامه دارد و بانک مرکزی اروپا شاهد پیشرفت در کاهش نرخ تورم است. اما او هشدار داد که هنوز داده‌های کافی برای اطمینان از تثبیت این روند وجود ندارد و بانک نیاز به اطلاعات بیشتری دارد تا مطمئن شود که تورم به سطح هدف ۲ درصد بازمی‌گردد. ​

1. وضعیت اقتصادی: لاگارد اشاره کرد که فشار‌های اقتصادی و افزایش دستمزد‌ها در بخش خدمات همچنان یکی از چالش‌های اصلی در کاهش تورم هستند. وی همچنین تأکید کرد که بانک مرکزی اروپا به دقت تحولات در این زمینه را دنبال می‌کند، به‌ویژه رشد دستمزد‌ها که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر تورم داخلی داشته باشد​

1. چشم‌انداز آتی: با وجود کاهش تورم، بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفته نرخ‌های بهره را کاهش دهد و از این نرخ‌ها به عنوان ابزاری برای کنترل تورم استفاده کند. لاگارد بیان کرد که بانک در صورت لزوم از ابزار‌های دیگری نیز استفاده خواهد کرد تا از بازگشت تورم به هدف میان‌مدت اطمینان حاصل کند​

شاخص خرده فروشی ایالات متحده و ادعا‌های بیکاری

در روز پنج‌شنبه، خرده‌فروشی ایالات متحده پس از افزایش 0.1 درصدی در ماه اگوست، 0.4 درصد در ماه سپتامبر افزایش یافت. روند صعودی در مخارج مصرف‌کننده می‌تواند تورم ناشی از تقاضا را افزایش دهد و به طور بالقوه کاهش نرخ‌های فدرال رزرو پس از ماه نوامبر را به تأخیر بیاندازد.

در همین حین، مطالبات اولیه بیکاری از 260 هزار (هفته منتهی به 5 اکتبر) به 240 هزار (هفته منتهی به 12 اکتبر) کاهش یافت که نشان‌دهنده شرایط پایدار بازار کار است. در نتیجه، شرایط پایدار بازار کار از رشد دستمزد‌ها و هزینه‌های مصرف‌کننده حمایت می‌کند.

تقویم اقتصادی ایالات متحده: سخنرانان فدرال رزرو در کانون توجه قرار دارند

امروز جمعه، 18 اکتبر، داده‌های بخش مسکن ایالات متحده مورد توجه قرار خواهد گرفت. با این حال، سخنرانی‌های اعضای FOMC، احتمالاً بر تمایلات نسبت به مسیر نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر بیشتری خواهد گذاشت. با این حال، رافائل بوستیک و کریستوفر والر، اعضای FOMC، در اعلامیه تقویم اقتصادی برای سخنرانی حضور دارند، که نظرات آن‌ها در مورد تورم، چشم انداز اقتصادی، بازار کار و مسیر نرخ فدرال رزرو می‌تواند بر تقاضای خریداران برای یورو/دلار آمریکا تأثیر بگذارد.

به طور کلی، درخواست‌ها برای به تأخیر انداختن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر می‌تواند سبب کاهش یورو/دلار آمریکا شود. در مقابل، حمایت از کاهش نرخ بهره در ماه‌های نوامبر و دسامبر ممکن است سبب افزایش یورو/دلار آمریکا شود.

چشم انداز کوتاه مدت

در کوتاه مدت، روند یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) به تفسیر سخنرانی مقامات بانک مرکزی بستگی دارد، زیرا اظهارنظر‌ها پیرامون دستیابی اقتصاد به فرود نرم می‌تواند تقاضای خریداران برای این جفت ارز را کاهش دهد. در مقابل، در خواست‌ها برای کاهش چند برابری نرخ بهره می‌تواند سبب افزایش یورو/دلار آمریکا شود.

تحلیل تکنیکال یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)

با بررسی روند در تایم فریم چهار ساعته، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) حمایت کانال صعودی اول را به سمت پایین شکسته است و اکنون نرخ از بازه حمایتی کانال صعودی دوم در محدوده 1.0808-1.0778، برخوردار است.

به طور کلی، با برخورداری یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) از بازه پایینی اندیکاتور بولینگر باند، به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم چهار ساعته به زیر بازه حمایتی مهم در محدوده 1.0808-1.0778، نرخ می‌تواند تا مقاومت تراز میانی در محدوده 1.0914 دلار افزایش داشته باشد.

نمودار یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم فریم چهار ساعته

بیانیه افشای ریسک:

از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.