پس از افزایش 0.22 درصدی در روز چهارشنبه، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در روز پنجشنبه 0.59 درصد کاهش یافت و جلسه معاملاتی را در عدد 1.0883 به پایان رساند.
قیمت تورم تولید‌کننده و خرده فروشی ایالات متحده
دیروز پنج شنبه، شاخص قیمت تورم تولید‌کننده و خرده فروشی توجهات سرمایه‌گذاران را به خود معطوف کرد، زیرا تورم قیمت تولید‌کننده از 0.3 درصد به 0.6 درصد در مقابل پیش‌بینی‌های 0.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و همین امر توانست انتظارات مبنی بر کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن را کاهش دهد.
شاخص خرده فروشی از 1.1- درصد به 0.6 درصد افزایش یافت، اما این در حالی بود که از انتظارات 0.8 درصد کمتر بود و لازم به گفتن است، سایر اجزای فرعی از جمله بخش کنترل گروپ و بخش غیر خودرویی، علی رغم بالاتر بودن از نتایج قبلی نتوانستند انتظارات بازار را برآورده کنند.
به طور کلی، بازار بیشتر روی ارقام تورم تولید‌کننده متمرکز بود و افزایش ارقام توانست سبب صعود شاخص دلار آمریکا شود.
شاخص تورم اصلی هماهنگ مصرف‌کننده منطقه یورو
امروز جمعه، شاخص سالانه هماهنگ قیمت مصرف‌کننده فرانسه پس از افزایش 3.1 درصدی در ماه ژانویه به 3.2 درصد در ماه فوریه افزایش یافت.
در ادامه جلسه معاملاتی، شاخص سالانه هماهنگ قیمت مصرف‌کننده ایتالیا توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب خواهد کرد که انتظار بر این است ثابت در عدد 0.9 درصد منتشر شود.
به طور کلی، ارقام تورمی می‌تواند به دریافت بینشی بهتر از آینده سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، کمک کند و افزایش ارقام، انتظارات مبنی بر بالاماندن نرخ بهره در ماه ژوئن را تقویت می‌کند، که در نهایت منجر به تقویت یورو خواهد شد.
تقویم اقتصادی ایالات متحده: تمایالات مصرف‌کننده و انتظارات تورمی
با نگاهی به نشست ایالات متحده، شاخص تمایلات مصرف‌کننده میشیگان و اجزای فرعی توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب خواهد کرد. افزایش غیرمنتظره در شاخص تمایلات مصرف‌کننده می‌تواند باعث کاهش بیشتر حدس و گمان‌ها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نیمه اول سال 2024 شود.
روند صعودی در اعتماد مصرف‌کننده می‌تواند به هزینه‌های مصرف‌کننده و تورم ناشی از تقاضا کمک کند و یک مسیر با نرخ بهره بالاتر و طولانی‌تر فدرال رزرو ممکن است درآمد قابل تصرف را کاهش دهد.
در نتیجه، روند نزولی در درآمد می‌تواند بر هزینه‌های مصرف‌کننده تأثیر بگذارد و تورم ناشی از تقاضا را کاهش دهد.
با این حال، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که شاخص تمایلات مصرف‌کننده میشیگان در ماه مارس روی 76.9 باقی بماند و سرمایه‌گذاران باید مؤلفه‌های فرعی از جمله انتظارات تورمی را نیز در نظر بگیرند.
سایر آمار‌ها شامل تولیدات صنعتی و تولیدات صنعتی NY Empire State است، اما این‌ها احتمالاً دومین عامل محرک بازار بعد از نتایج شاخص تمایلات مصرف‌کننده میشیگان خواهند بود.
پیش‌بینی کوتاه مدت:
روند‌های کوتاه مدت برای یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) به تمایلات مصرف‌کننده میشیگان بستگی دارد و افزایش شاخص تمایلات می‌تواند زمان کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را به تأخیر بیاندازد و سبب کاهش نسبت برابری شود و بالعکس، کاهش ارقام چیزی جز تضعیف دلار و تقویت نسبت برابری را به دنبال نخواهد داشت.
تحلیل تکنیکال یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)
با بررسی روند در تایم فریم چهار ساعته، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در یک کانال صعودی در حال نوسان است و اکنون نرخ از بازه حمایتی مهم کف کانال صعودی میان‌مدت که دقیقاً با کف کانال نزولی کوتاه مدت در محدوده 1.0870-1.0851، همپوشانی دارد، برخوردار است.
به طور کلی، این سناریو تقویت می‌شود که یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم چهار ساعته به زیر بازه حمایتی مهم در محدوده 1.0870-1.0851، می‌تواند در مرحله اول تا مقاومت سقف کانال نزولی کوتاه مدت در محدوده 1.0940 دلار افزایش یابد و سپس با عبور از آن، هدف مقاومت سقف کانال صعودی میان مدت در محدوده 1.1026 خواهد بود.
در سناریوی دیگر، به شرط شکست و ثبت یک کلوز کندل تایم چهار ساعته به زیر بازه حمایتی مهم در محدوده 1.0870-1.0851، می‌تواند تا حمایت فیبوی 127.2 درصد در عدد 1.0748 دلار کاهش یابد.
نمودار یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم فریم چهار ساعته
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.